「专业互联网配资」仁东控股式悲剧如何规避?数据揭秘庄股四大典型特征

「专业互联网配资」仁东控股式悲剧如何规避?数据揭秘庄股四大典型特征

作者:专业互联网配资 |  时间:2020-12-23 |  浏览:24 |  0 条评论

在登记制度的背景下,防止踩雷将是资产保全的重中之重。

过去以任栋控股(Quote 002647,Diagnosing Shares)为代表的个股闪现暴跌,引发市场大关注。在交易的短短17天里,任栋控股的市值蒸发了270多亿元。如果按股东,目前1.3万的户籍人口计算,人均损失超过200万元。

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来自第一财经新闻的一位接近上海执法部门的人士透露,从事场外配资和虚拟交易,的资本巨头李跃宗已被浦东警方控制,李跃宗很可能与任栋控股有高度关联。12月8日晚,一些媒体援引监管机构的话说,任栋控制的庄家,处于警方控制之下。

据报道,李跃宗不是庄股,的庄家,而是配资的参与者,大连圣亚(报价600593,诊断股)、任栋控股、浪博科技(报价603655,诊断股)、金立泰(报价300225,诊断股)的这波下跌,背后都有李跃宗的深度参与。分析人士指出,任栋控股是否是庄股暂时还没有被监管部门确定,但从很多方面来看,它符合庄股的典型特征

在登记制度的背景下,防止踩雷将是资产保全的重中之重。《数据报》从一些闪光股的情况揭示了的典型特征,希望能帮助投资者避免控股的悲剧。

首先,表现不佳的牛股市大多是庄股集中营

百度百科上说,庄股指的是股价涨跌或成交量被庄家有意控制的股票,庄家通过增减他在筹码的仓位,不断在洗盘晃动仓位,达到了吸引资金的目的,然后,他趁机抬高股价,吸引散户追高,达到了出货,从中获利。

因此,对庄股,来说,抬高出货是其最终目标,其股价在盘前,表现良好,但其基本面难以赶上配股的价格趋势。

以任栋控股为例,其股价一度上涨4倍以上,但第三季度净利润亏损2192万元,2019年不到3000万元,2018年5299万元,2017年2.16亿元。2014年至今累计净利润亏损超过8000万元。

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其余三只股票,大连圣亚、浪博科技、金利泰,这三年的年净利润都在1亿元以下。从股价表现来看,大连圣亚虽然在闪电崩盘前一直横盘,但股价一直处于历史高位;朗博科技曾经从拉升68元以下涨到20元以下,金力泰已经从拉升5元以下涨到25元。

其次,低价值的股票很容易被操纵

庄股的第二个典型特征是市场价值低。这个特点很好理解。很大程度上,业绩不好基本上使得其市值不可能特别大,如果股价被操纵,也决定了其市值不可能特别高。

数据显示,今年年初,上述四家股票的市值均在100亿元以下,其中金立泰和朗博科技的市值均在30亿元以下。时风文化(Quote 002862,Diagnostics)在目前的闪存崩溃中市值为年初最低,不足20亿元。今天的飞凯达(报价002863,诊断学)年初市值不足22亿元。市值最大的任栋控股,年初市值不足100亿元。

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历史上,涉嫌操纵股价的股票大多是市值较低的股票股票。2014年12月,证监会通报了对操纵市场行为的调查和处罚情况,并基于大数据系统,对股票涉及的18家机构和个人进行了调查

除了从基本面判断庄股,股价走势也能看出是不是庄股,因为庄股控制度高,可以轻松控制K线,可以精细控制关键价格,甚至让它一天几毛钱振荡,拉升区可以持续接收阳光。

以任栋控股为例。8月底9月初,该股已连续12年下跌,大盘当时仍处于震荡的下跌趋势。更神奇的是,在连续12年的过程中,股票一天的涨幅都没有超过3%。

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大连圣亚的走势是横盘个股的典型代表。年初到闪电崩盘前,大连圣亚的波幅不到27%,最高股价48元,最低36元。除了大幅低幅外,其日股价波幅也很低,闪电崩盘前平均波幅不到2.18%,是沪深A股波幅最低的100家股票之一,要知道就连贵州茅台(报价600519)今年也实现了2.29%的日平均波幅。

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今天,12月1日飞凯达的股价走势更是令人恐惧。同一天,该股下跌至开盘,然后反复涨跌。早上一度被跌停转红,但很快就到了跌停。粗糙系列

计显示,该股盘中有30多次打开跌停。有股民表示这是庄股,特意不大单封死跌停,让韭菜以为封不死买进搏反弹,一会往向上拉吸引韭菜,一会出又跌停,其实是跌停板出货法!但也有股民刀口舔血,从跌停板吃货。


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四、无典型机构重仓,私募重仓概率高


  “闪崩”并不是近期A股市场上出现的新现象,庄股在A股市场也早就存在。不论是闪崩,抑或是庄股,除了绩差、低市值、K线被操纵等特征外,还有一个典型特征,就是没有典型机构,比如社保、险资、公募基金、QFII等重仓。这个特征也非常容易理解,毕竟典型机构重仓,都是需要有过硬的基本面的。


  相比过往,近年来闪崩潮背后,却出现了一个相对典型的特征,即前十大流通股东榜出现了较多的信托私募。比如,2017年信托重仓股出现闪崩潮,主要是因为监管部门对“通道业务”监管趋严。而近期闪崩股背后,也有多只个股背后为私募重仓股,包括大连圣亚、金力泰、朗博科技、实丰文化等。而据报道,益家资本正是李跃宗所控制。


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  针对近期闪崩潮,英大证券首席经济学家李大霄近期发文称,投资者要想规避闪崩股风险,应该拥抱资本市场核心资产,投资优质低估蓝筹股、龙头股,远离五类高估值股票,即小盘股、次新股、垃圾股、题材股和伪成长股。


  ”


  就目前来看,小盘股的高估值仍有待化解。数据显示,申万大盘指数滚动市盈率不足18倍,中盘指数市盈率25.25倍,小盘指数市盈率27.47倍。低市值股普遍亏损。最新市值50亿元以下个股,有549只个股滚动市盈率为负,即近4个季度累计净利为负,占比超过30%。


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  事实上,注册制大背景下,A股港股化、美股化大势所趋,防止踩雷将是保全资产最重要的课题之一,普通投资者要么将资金交由公募基金等专业投资机构打理,要么如李大霄老师所言,扭转投资理念,远离黑五类,积极拥抱绩优蓝筹股,才能规避仁东控股式悲剧,实现财富保值增值。


   


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