「广州控股股票」恐怖穿仓一触即发!4倍牛股庄家遭控制,控盘大量融资盘和场外配资!10跌停逼疯散户

「广州控股股票」恐怖穿仓一触即发!4倍牛股庄家遭控制,控盘大量融资盘和场外配资!10跌停逼疯散户

作者:广州控股股票 |  时间:2020-12-15 |  浏览:6 |  0 条评论

连续10个交易日跌停,市值最高蒸发245亿,最惨“牛股”仁东控股(行情002647,诊股)的下行走势仍在延续。

恐怖穿仓一触即发!4倍牛股庄家遭控制,控盘大量融资盘和场外配资!10跌停逼疯散户:亏完本金还欠一屁股

任栋控股为什么会倒闭?各方投资者是什么心态?公司基本面有风险吗?控股股东?现状如何带着这些疑问,证券时报e公司记者实地走访了任栋控股办公室,采访了投资人、券商、机构及相关知情人,梳理了公司的运营情况及控股股东投资情况,发现任栋控股确实是操盘,庄家的一只股票目前,庄家已被司法控制;现阶段投资者心态不同,整体市场情绪悲观,救助基金趋于谨慎;在单边市场下跌的情况下,公司的经营风险已经出现,但控股股东仍处于浮动盈利状态,质押风险可控。

庄家一直处于司法控制之下

近日,证券时报E公司记者独家从一位接近监管部门的知情人士处获悉,任栋控股的确是操盘,庄家,的一只股票,庄家已被司法部门控制。

“庄家控制着许多个人账户和场外配资市场的融资。庄家被监管和司法部门控制后,融资盘被迫由券商按规定出售,导致股票开始下跌,配资市场也闻风而动,大量抛售。任栋控股跌停后,成交量极低,抛售非常大,导致连续跌停引发踩踏事件。”

事实上,关于任栋控股作为庄股的讨论一直在市场上激烈进行。光大银行市场分析师周(报601818)对证券时报e公司记者表示,一般来说,会选择市值相对较小、与主题概念相关或接近的股票,并善于做一个投资者给人的错觉是温和上涨和“缓慢”今年以来,控股已四次走出股市,呈现出“日涨不高,低但稳步攀升”的特点。一路上涨,有明显的控市迹象,但个股走势与基本面表现并不一致。现在,连续一个词的下限几乎没有给散户解套机会。”就个人而言,任栋控股是另一个偏离基本面投机并导致亏损的教训.”

私募一家机构的一名人士告诉记者,普通股的崩溃伴随着踩踏事件,杠杆率越高,恐慌和逃跑的心理就越强烈。根据以往的经验,当出现出现下跌迹象时,通常是场外市场的配资市场在出货,领涨,随后是场内市场的配资市场,后者对资本安全的需求很强。在配资市场压力较大的情况下,散户将步出货后尘,形成恶性循环。

“我们上周预测,本周将继续下跌,市场的恐慌情绪需要逐步消化。”上述人士表示,“目前,密封票据的金额仍处于较高水平,撬开停板需要大量资金,但随着监管日益严格,目前市场上的‘救援基金’更加谨慎。结合基金的性质和市场情绪,随着股价的大幅下跌,撬板所需的资金量将会减少。此外,一些损失较大的投资者可能会代替挂单,“放弃抵抗”,抛售压力将在一定程度上减轻,但何时开板仍不可预测。根据以往的经验,即使开板,后续的修复过程也是相当漫长的。”

各行各业的投资者都有炒锅

12月4日,任栋控股在停板,的第八个秋天,杨宁(化名)趁华信快线脱险,及时和止损以25.79元/股成交。“虽然输了很多,但我很庆幸自己跑了。去关注这个股票之前也听了别人的推荐,看到形态还不错,就高水平买了。没多久我就开始跳水了。现在真的后悔了。”

与杨宁形成鲜明对比的是,另一位投资者王明(化名)仍在奋力扑向停板“心态崩溃了,打破罐子,打破它……”王明告诉《证券时报》e公司记者,“现在跌了这么多,再跑也没什么意义。”当记者问到持仓成本时,他开玩笑地说:“天道……”幸运的是,王明购买任栋控股的资金都是自己的资金,不涉及融资购买,否则已经穿帮了。

事实上,在这波下跌中,普通投资者早就参与进来了。华东某券商负责人告诉记者:“目前,我们管理的任栋控股约有18亿元人民币,其中相当一部分在良荣的账户中,部分账户已经达到平仓线。现在大盘单方面下跌,挂了卖不出去。只能盯着看,我们也很着急。”

数据显示,截至12月7日,任栋控股融资余额30.4亿元,占流通市值的23.3%。随着股价的大幅下跌,投资者支付融资购买的意愿逐渐下降。12月7日,融资购买还款金额仅为991万元,较前一天减少近60%在交易,证券时报e公司记者关注,获悉,8月初任栋控股融资盘不足20亿元,11月中旬迅速攀升至34亿元。在此期间,股价在40到60元之间,-,这意味着超过10亿融资盘的持有成本在40元以上。

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一位熟悉两家公司规则的券商人士告诉记者,投资者通过融资买入证券,当担保比例达到150%时,就触到了警戒线;达到140%时,经纪人会催促客户追加抵押品;当它达到130%时,平仓将被迫退出。正常情况下,这种机制基本上可以保证券商借出的资金不受损。然而,当任栋控股暴跌时,这一机制显然失败了。在巨额抛售的情况下,券商是不会成功的,最后贷出的资金会亏损。关注需要的是,即使它卖不出去,作为一个常规的风控行动,经纪人仍然会每天到达平仓线

的股份在跌停板挂单。而随着股价持续下跌,更多的融资盘将面临平仓甚至穿仓,抛盘或将进一步放大。


  上述人士给记者算了一笔账,投资者如果按照1:1融资比例满仓买入仁东控股,目前股价为20.98元/股,也就意味着在成本价在42元/股以上的融资盘在亏掉本金的同时,从券商融入的资金也已经面临亏损。“后续即便被强平了,作为负债,投资者依然需要弥补券商亏损的资金。”


  针对投资者穿仓的后续处理问题,上述券商人士告诉记者,当信用交易投资者担保物被全部平仓后,仍不足以偿还对证券公司所负债务的,证券公司会向投资者继续追偿,倘若协商不成,最终会采取法律途径进行追偿。


  如果投资者拒不履行偿还义务,将有可能被列入券商的投资交易黑名单;另外,一旦诉诸法律,在法院做出裁定后,相关执行信息将会在个人征信报告中体现,从而影响个人其他信贷业务。


  记者随后致电了央行征信中心,客服人员亦表示,虽然两融账户开立情况不在个人征信报告中显示,但若后续因此产生司法裁定或执行信息,征信报告将会收录。


  公司讳莫如深


  针对股价连续跌停的情况,证券时报·e公司记者试图联系公司进行采访,仁东控股董秘办相关负责人不愿接受采访,其回复称,“公司已按照相关规定进行公告,股价是市场的行为,公司也不知道原因”。


  为进一步了解情况,12月7日下午,证券时报·e公司记者实地走访了仁东控股的办公所在地北京正大中心。


  该商业大厦地处北京商务中心区(CBD)的核心区,旁边就是被称之为北京第一高楼的中国尊,大厦距离东三环国贸地铁站约800米。目前北京的A股民营公司绝大部分在北京四环甚至五环外办公,仁东控股的办公地点堪称黄金位置。


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  仁东控股位于正大中心北塔30层。从北塔大厅正门进入并乘坐扶梯才可以到达北塔办公区的电梯间。记者在电梯间外的公司指示牌看到,在北塔办公的知名公司有正大制药集团股份有限公司、北京首钢基金有限公司、中视体育娱乐有限公司、仁东控股,此外还有北京市盈科律师事务所以及中银律师事务所等。


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  不过,该大厦电梯间需要刷卡方可进入,且电梯间外有大厦物业人员负责访客登记。“仁东控股的楼层我们没有刷卡权限,必须请公司人员下楼接待才能上去。”大厦物业人员告诉记者。记者再次联系仁东控股相关负责人并希望当面采访,但对方依然委婉拒绝。


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  记者从大厦保安方面获悉,该商业大厦于去年正式交付使用并试运行招商。“27层以上基本是独立楼层办公区,目前入驻率有70%左右,仁东控股在30层,办公面积大约有500平米,他们上班的人员不少。”


  控股股东“独善其身”?


  证券时报·e公司记者关注到,即便在仁东控股单边下跌的境况下,依然没有跌破控股股东北京仁东信息技术有限公司(下称“仁东信息”)的持仓成本,且目前仁东及一致行动人处于质押状态的股份也未触及警戒线。


  入局并逐步控制上市公司的3年来,仁东信息此前一路增持,却在今年公司股价上行期间发生了首次减持行为,累计套现超2亿元。


  不仅如此,今年以来,实控人霍东对外投资动作频繁,曾参与垃圾分类龙头小黄狗科技公司的重组项目,并筹划入主*ST华讯(行情000687,诊股)。


  作为庆华集团霍氏家族二代的代表人物及仁东集团掌门人,霍东的实力不可谓不雄厚。公开资料显示,霍东收购仁东控股的出资主要来自于个人及家庭积累。其母亲霍秀珍女士家族早年在宁夏、内蒙古等地长期从事能源开发、加工等业务,岳母张淑艳女士长期参与国内大中型房地产开发项目,控股某大型房地产开发公司,此外还投资了境内多家公司,同样具备一定的资金实力。


  2017年,霍东通过旗下正东致远(天津)实业有限公司受让李云端持有的仁东(天津)科技有限公司(下称“仁东科技”)100%股权,间接持有上市公司(时名“民盛金科”)5.27%股份,耗资5.05亿元。


  2018年初,霍东通过云驱科技(后更名为“仁东信息”)以13亿元受让张永东旗下阿拉山口市民众创新股权投资有限合伙企业10.77%股权,并获得景华及一致行动人13.82%表决权,成为仁东控股新任实际控制人。


  2019年,仁东信息解除与景华及一致行动人的表决权委托协议,并耗资7.85亿元受让和柚技术持有的上市公司10.97%股权。


  除定向受让股权外,仁东信息还在二级市场进行多次增持,据不完全测算,2018、2019年度,累计增持比例达2.8%,耗资约2亿元。


  增持的步伐在2020年戛然而止,伴随着国资入主的利好,仁东控股走出了一波牛股行情,仁东信息的减持接踵而至。


  据公开信息,今年5月-9月,仁东信息通过二级市场累计卖出658万股,按照区间均价测算,累计减持金额超2亿元。


  综上,霍东对仁东控股的总持股成本大概在28亿元左右,扣除今年减持已套现的2亿元,目前持仓对应的持股成本约为26亿元。数据显示,霍东旗下公司的最新持股为1.6亿股,按照12月8日收盘价20.98元/股测算,市值为33.78亿元,相较成本价仍有约30%的浮盈。


  一般来所,股价单边下跌往往容易引发股权质押风险,不过对于霍东而言,这些尚在可控范围内。目前仁东信息及一致行动人尚有9983万股股份处于质押状态,占其所持股份比例的62%。虽然质押比例已超6成,但由于质押时点股价较低,目前相关股份尚未触及预警线。业内人士表示,若按4折的质押率,取质押时点的最高股价17.27元/股计算,强制平仓线大概在9元左右,目前股价距离平仓线还有一段距离。


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  在高度把控对仁东控股投资风险的同时,霍东今年以来在其他方向的投资依然没有停滞。


  公开资料显示,今年年初,仁东集团拟通过增资及受让股权的方式取得华讯方舟科技有限公司51%股权,从而间接控制*ST华讯(000687)。不过,目前相关事项尚未取得实质性进展;仁东集团还与中植集团、晶和实业集团参与了垃圾分类龙头小黄狗科技有限公司的重组事项,目前持有小黄狗的母公司小精灵(天津)环保科技30%股份。


  另外,今年9月,仁东集团还参股了繁星未来文化传播(北京)有限公司,持股比例达10%。该公司股东可谓星光熠熠,其中包括歌手胡海泉、北京考拉昆略互联网产业投资基金(有限合伙),后者股东阵容涵盖拉卡拉(行情300773,诊股)、拓尔思(行情300229,诊股)、蓝色光标(行情300058,诊股)、联想控股(03369.HK)等上市公司。


  经营风险凸显


  仁东控股主营业务为第三方支付、商业保理、供应链管理、金融科技产品研发等,其中第三方支付业务营收占比超60%,毛利率却只有11.44%。进入2020年,受疫情等多重因素影响,仁东控股经营业绩出现亏损。公司发布的2020年三季报显示,今年前三季度,实现营业收入17.54亿元,同比增长89.77%,净利润亏损2192万元。


  除经营业绩下滑外,仁东控股发布的贷款逾期、国资离场的消息似乎成为了在本轮下跌行情开启的“导火索”。


  10月30日,仁东控股公告称,今年以来受宏观经济环境和新冠疫情的影响,公司流动资金较为紧张,因此发生兴业银行(行情601166,诊股)3.5亿短期贷款本金未能如期偿还的情形。根据公告内容,上述贷款系去年10月份发放,贷款期限为1年,因公司未达续贷条件,需按时偿付本金,但目前公司流动资金已无力支付上述贷款。


  截至2020年10月25日,公司货币资金合计13.65亿元,其中受限的货币资金13.14亿元。仁东控股表示,由于多元金融行业的特点,公司主营业务拓展需要较多的资金支持,但目前公司融资渠道相对较为单一,主要依赖银行等金融机构。


  证券时报·e公司记者关注到,就在仁东控股股价下跌前夕,公司控制权刚刚发生了控制权变更。根据公告,11月18日,原控股股东仁东信息及一致行动人与北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司的表决权委托及一致行动协议终止,意味着被北京海淀区国资委入主一年后,仁东控股实控权又重回自然人霍东手中。市场人士认为,公司股价上涨开启于与国资“联姻”,而没有了“国资”光环,热捧度随之下降也在情理之中。


  不仅如此,仁东控股还被卷入了一起担保金额达15亿元的担保诉讼纠纷。


  公司公告显示,因“大业信托·盛鑫17号单一资金信托合同”到期,晋中市榆糧粮油贸易未能偿还贷款本息,潞城农商行对晋中市榆糧粮油贸易、仁东控股等多家担保方提起诉讼。虽然任东控股表示对上述担保并不知情,但目前此案尚处于向法院提交证据、委托鉴定等环节,在一定程度上对公司融资造成影响。


  截至三季度末,公司流动负债达23亿元,其中金融机构借款本息6.41亿;经营性负债3.32亿;其他流动负债13.27亿,三个月到期的流动负债为8.15亿。


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