「环球策略」海特高新投资股票波动致盈转亏1595万 实控方溢价26%转让股份引入青岛国资

「环球策略」海特高新投资股票波动致盈转亏1595万 实控方溢价26%转让股份引入青岛国资

作者:环球策略 |  时间:2020-12-18 |  浏览:6 |  0 条评论

「环球策略」海特高新投资股票波动致盈转亏1595万 实控方溢价26%转让股份引入青岛国资

长江商报长江商报记者乔

作为中国第一家民营航空设备开发和技术服务公司,海特高科技(报价002023,诊断)(002023。深圳)将引进外国国有企业作为重要的股东

根据公告,实际控制人李彪海特高新控股股东及一致行动人李泽春拟转让青岛金水海特投资有限公司(以下简称“金水海特”)持有的6345.61万股股份,占公司股本股份总额的8.3849%。交易,完成后,李彪及其合作者的持股比例将从交易之前的23.0597%下降增至14.6748%,金水海特将成为股东第二大上市公司。

《长江商报》记者注意到,今年交易,海特高科技每股定价为19.33元,而公告当天收盘价为15.38元,溢价为25.7%。但是,这个交易的受让方有当地国有资产的背景。据天眼查APP称,股东在金水海特最大的实际控制人是李沧国资办。

值得关注关注的是,近年来,由于对新业务开发的大量投资等因素,海特高新的业绩走势波动较大。公司前期投资的贵阳银行(报价601997)上市后,现金分红和二级市场股价波动成为影响公司业绩走势的重要原因。其中,2017年至2019年,海特高新的投资收益分别占总利润的368.82%、173.8%和35.31%。

今年前三季度,由于贵阳银行股价变动,海特高新公允价值变动损益5134.28万元,同比下降309.89%,使公司净利润由盈利转为亏损1595.41万元,扣除非经常性损益后净利润同比增长77.4%,至1953.84万元。

青岛国资拟转让8.3849%的股份

12月15日晚,海特高新披露股东股权变动情况。本公司控股股东股东李彪及与其一致行动的李泽春(李彪之父)与金水海特签订股份转让协议,拟以协议转让方式向金水海特转让本公司6345.61万股股份(占本公司总股本的8.3849%)。

截至目前,李彪持有海特高新1.3亿股,占公司总股本的17.1796%,他的一致行动人股本李泽春持有公司4450万股,占公司总股本的5.8801%股本合计,他们持有公司1.75亿股,占公司总股本的23.0597%,股本李彪是控股股东和上市公司的实际控制人。

在这次交易,李彪和他的一致行动中,李泽春计划分别转让3250.34万股和3095.27万股,分别占股本上市公司总数的4.2949%和4.09%。

值得关注的是,这次股权转让的价格远高于海特高科技二级市场。在交易价格方面,各方协商确定标的股票价格为每股19.33元,较12月15日收盘价15.38元上涨25.7%,相当于交易李彪12.27亿元的总价格,其共同行动李泽春可分别获得6.28亿元和5.98亿元的股份转让价格。

上述股权转让完成后,李彪及其一致行动人李泽春将分别在下降持有97,510,600股和13,547,300股,分别占公司股本总股本的12.8847%和1.7901%,共计持有公司股份1.11亿股,占公司股本,总股本的14.6748%,其中李彪仍为股东控股人和上市公司实际控制人。金水海特将持有海特高新6345.61万股,占公司股本,总股本的8.3849%,持股比例仅次于李彪,将成为海特高新第二大股东。

《长江商报》记者了解到,交易中海股份有限公司的受让方金水海特仍有地方国有资产背景。天眼查APP显示,金水海特成立于今年12月3日,业务范围包括投资自有资金;自有资金投资的资产管理服务。目前,青岛金水金融控股有限公司持有金水海特75%的股权,是其最大的股东,四川德祥科技集团持有金水海特剩余25%的股权。

从股权关系来看,青岛金水金融公司是青岛金水控股集团的全资子公司,而后者由李沧国资办全资控制。因此,青岛金水金融公司的实际控制人是李沧国有资产管理处。此外,四川德祥科技集团唯一的股东是海特高科技控股的股东和实际控制人李彪。

关于总部位于四川成都的海特高新部分股份的跨区域转让,金水海特表示,投资行为主要基于对海特高新价值的认可和对其发展前景的良好预期,旨在通过充分发挥产业资源和运营管理经验,改善上市公司的经营状况,提高上市公司的盈利能力和抗风险能力,提高公众股东的投资回报。

据海特高新实际控制人介绍,此次股权转让是为了响应国家混合所有制改革,实现上市公司的优质发展和交易与中国优势资源的协同作用,实现公司更高质量的发展,提高股东的投资回报

参与贵阳银行成为业绩波动的重要因素

据公开信息,海特高新是以高端核心设备开发与支持、高性能集成电路设计与制造、航空工程技术与服务为主营业务的三位一体高科技企业。它是中国第一家民营航空设备开发与技术服务公司,也是中国唯一一家拥有运输飞机、公务机、民航总局、EASA、FAA等牌照的民营航空工程技术服务企业。

在2004年登陆资本市场后的十年里,海特高新在趋势的整体业绩保持向上增长,2014年公司营业收入和净利润分别从2004年的1.36亿元和3654.36亿元增长到5.02亿元和1.58亿元,达到上市后的最高业绩。

自2015年以来,海特高新主营业务在出现的盈利能力开始波动,2015年至2019年,公司实现营业收入分别为4.29亿元、4.95亿元、4.26亿元、5.16亿元和8.08亿元,净利润为396。

5.32万元、4076.84万元、3436.89万元、6404.89万元、7630.86万元,虽然净利润整体保持增长,但从扣除非经常性损益后的净利润来看,各报告期内公司扣非后净利润分别为2469.07万元、2641.62万元、-4447.36万元、-2216.31万元、1143.11万元。

  其中,2017年和2018年,海特高新连续两年扣非后净利润亏损,去年扭亏为盈超过千万,但仍不及过往水平。

  长江商报记者进一步梳理发现,除了现有业务之外,投资收益为海特高新业绩出现波动的主要原因。年报显示,2017年和2018年,海特高新投资收益分别为8131.2万元、8019.86万元,占当期利润总额的比例分别为368.82%、173.8%,主要是公司出售贵阳银行股票,以及收到贵阳银行、成都富凯现金分红和购买理财产品收到投资收益所致。

  2019年,随着主业业绩回暖,海特高新投资收益对业绩的影响有所降低。当期公司投资收益为2571.3万元,占利润总额比例为35.31%,主要是收到贵阳银行、国开厚德投资基金的现金分红。

  但需要注意的是,此前对业绩产生正面影响的投资收益,在今年年内似乎成为海特高新的业绩拖累。中报显示,今年上半年,由于海特高新持有的贵阳银行股票股价下跌,报告期内公司确认公允价值变动损益为-6660.69万元,超过公司当期利润总额,使得公司上半年在营业收入同比增长17.69%至4.1亿元的情况下,净利润亏损4016.71万元,同比减少186.67%。但在扣除此部分影响后,公司当期扣非净利润实际为1075.71万元,同比增长19.85%。

  从三季报来看,随着公允价值变动损益亏损降低,海特高新净利润降幅也有所收窄。前三季度,公司实现营业收入7亿元,同比增长24.26%;净利润-1595.41万元,同比减少131.96%;扣非后净利润1953.84万元,同比增长77.4%。报告期内,公司公允价值变动损益为-5134.28万元,同比减少309.89%。

  值得一提的是,在本次股份转让的同时,海特高新还披露了实控人最新的质押情况。日前公司实控人李飚办理了部分股票解除质押手续,解质押手续办理完毕后,李飚及其一致行动人LIZAICHUN合计质押公司股份数量将降低至6454.73万股,质押率由此前的81.51%下降至36.99%,占公司总股本的8.53%。

  责编:ZB

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