「最有潜力的股票」秉扬科技 精选层川企第一股来了

「最有潜力的股票」秉扬科技 精选层川企第一股来了

作者:最有潜力的股票 |  时间:2020-12-21 |  浏览:5 |  0 条评论

「最有潜力的股票」秉扬科技 精选层川企第一股来了

本报10月31日报道的新三板四川企业杨冰科技(836675)在发行股票向未指明的合格投资者开放并上市方面取得新进展。最近,该公司发布了一份意向书,向未指明的合格投资者披露发行股票。根据意向书,公司将于12月16日发行4094万股(含超额配售部分),底价7.18元/股。此次发行后,股本总股本将扩大至1.4774亿股,占发行后股本总股本的27.71%。该公司还将成为第一批真正入选的四川一线企业。

底价7.18元/股

根据意向书,杨冰科技此次计划向社会公开发行3560万股,全部为新股,底价7.18元/股。本次发行后,股本总股本为1.424亿股,本次发行后占股本总股本的比例为25.00%(行使超额配售选择权前)。

同时,公司授予保荐机构(主要承销商户)华西证券(报价002926,诊断股)超额配售选择权,已发行股份数量不超过初始发行规模的15%。如果超额配售选择权得到充分行使,公开发行的股票数量将增加到4094万股,发行后股本总量将增加到1.4774亿股,占发行后股本总量的27.71%(超额配售选择权得到充分行使后)。

预计发行日期为12月16日,每股面值1.00元,发行价格不低于每股7.18元。全部都是流通股,线下给符合条件的投资者查询,线上给已经开通新三板精选层交易权限的投资者查询。

戎梵直接持有公司6703.56万股,占总股份的62.77%,是公司的控股股东。桑红梅和戎梵是夫妻,直接持有公司3460.24万股,占股份总数的32.40%。戎梵和桑红梅直接持有公司10163.8万股股份,占股份总数的95.17%,是公司的实际控制人。

公司管理层、桑红梅及其亲属和承诺,自公司上市之日起12个月内,不会转让或委托他人代为管理,也不会回购其持有的在上市前已发行的股份。

此外,根据公司最新的公布,稳定股价计划,在发行股票公示上市后一个月内,如果公司股票收盘价连续五天低于交易发行价,公司控股股东,实际控制人、公司董事(独立董事除外)和高级管理人员将增持公司股票股份

杨冰科技于2016年3月31日在新三板上市后,于2016年12月18日以每股2.38元的价格向6名董事、监事和高级管理人员、16名核心员工和4名合格投资者发行了500万股股票,募集1190万元补充公司营运资金。2017年3月9日,公司完成工商登记,股本总额增加至1.068亿元。

筹款用于三个主要项目

据公开信息,杨冰科技成立于2003年4月30日,注册资本1.068亿元,法定代表人戎梵。2016年3月31日,公司被华西证券推荐在全国股份转让系统上市转让;自2017年5月以来,公司一直是创新型企业。公司上市时约定转让交易法,2018年1月15日《全国中小企业股份转让系统股票转让细则》生效时,公司交易法变更为集合竞价转让。

公司从事陶粒支撑剂系列产品的研发、生产和销售,主要产品为陶粒支撑剂;同时,可根据用户需求生产相关规格的非标产品,满足用户需求

2017年-2019年,公司实现营业收入分别为11549.2万元、26406.5万元和32697.1万元;净利润分别为1451.2万元、4420.3万元和4895.62万元。R&D投资分别占营业收入的4.39%、3.37%、3.19%和1.31%。

公司符合《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》第十五条第一款“市值不低于2亿元,最近两年净利润不低于1500万元,加权平均净资产收益率不低于8%,或者最近一年净利润不低于2500万元,加权平均净资产收益率不低于8%”的要求;并根据此条款申请进入选择层。

杨冰科技募集的2.62336亿元将用于以下项目:补充流动资金,偿还银行贷款1.5亿元;年产40万吨陶粒的粘土矿技改扩建工程1亿元;用于米易县德市镇山木洞年产10万吨耐火粘土矿开发利用项目,金额1233.6万元。

该公司表示,本次发行募集资金到位前,公司将根据市场情况调整募集项目的实际进度,并根据需要以自筹资金支付项目费用,待募集资金到位后进行更换。

对大客户的高度依赖

杨冰科技表示,从机遇来看,中国是世界上页岩气储量最大的国家。国内未来油气开发的亮点在于页岩气开发。2018年全国页岩气产量108.81亿立方米,比上年增长21.0%。矿业投资已取得初步成效,但与2020年中国页岩气产量超过300亿立方米的目标仍有很大差距。由于页岩气衰减快,地质环境恶劣,为了达到增产和经济效益的效果,油气企业必然会增加压裂支撑剂的采购。

国家提出-2027年天然气产量目标为2035年1100亿立方米,国家财政

部、税务总局也陆续对公司下游行业推出配套税收优惠等扶持,均是公司面临的政策机遇。

  公司地处四川攀枝花,毗邻页岩气开采的主要区块,国家规划开发的五个页岩气开发示范区中,昭通片区、长宁-威远片区与涪陵三个片区距离公司均较近便,且页岩气产业被四川省列为五大高端成长型产业之一予以重点推进,公司产品销售与保证供应的区位优势不断增强。

  得益于四川当地丰富的页岩气资源,以及拥有中石油、中石化等大客户。2016-2019年,公司每10股分别派发红利1.50元、0.50元、3元和2.80 元。

  不过,公司对大客户的依赖程度高。2017年、2018年、2019年以及2020年1-6月,公司对前五大客户销售金额占营业收入比重分别为 100% 、 99.93% 、 99.99% 和100%。若目前的主要客户因经营状况发生变化或其他因素减少对公司产品的采购,而公司未能采取相应有效的应对措施,公司经营业绩将受到不利影响。

  此外,由于公司生产的陶粒支撑剂产品用途单一,与下游油气开采企业具有较高的相关性。2020年以来,受新型冠状病毒疫情以及国际经济环境影响,国际原油价格剧烈下跌,且连续在数个交易日内出现较大幅度的波动。

  “虽然原油价格的短期走势不会对下游开采企业生产计划产生重大影响,但如果石油价格长期处于低位,则下游开采企业对开采成本将更为敏感,进而可能会利用其市场地位压低采购价格,陶粒支撑剂未来的市场价格走势不确定性也将增大。”秉扬科技表示。

更多股票配资知识关注股票配资平台 http://www.nczxzx.com
标签:

相关推荐
更多

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注