「配资买股票」高瓴又出手!158亿巨额买进“碳中和”第一股!意欲何为?

「配资买股票」高瓴又出手!158亿巨额买进“碳中和”第一股!意欲何为?

作者:配资买股票 |  时间:2020-12-21 |  浏览:6 |  0 条评论

「配资买股票」高瓴又出手!158亿巨额买进“碳中和”第一股!意欲何为?

作为世界光伏硅芯片的绝对领导者和中国光伏领域的领导者,隆基股份(报价:601012,股市)今年真的可以说是双面朝天。

12月20日晚,隆基股份宣布,股东李春安拟以协议转让方式将公司2.26亿股股份转让给高淳资本,占公司股本股份总额的6%。每股转让价格为70元,此次交易的总对价约为158.41亿元。

根据上周五隆基股份77.65元的收盘价,转让价格被打了10%的折扣。

至于股权转让的原因,高燕资本表示,基于对隆基股份未来持续稳定发展的信心和对隆基股份,价值的认可,计划通过此次股权变更收购隆基股份股份,以获得股份增值收益。

值得注意的是,本月12月10日,高淳资本斥资5亿元参与另一家光伏巨头同伟股份(报价600438)的定增。现在才两个星期,高燕就花巨资在隆基股份拿了这么大比例的股份,可见高燕对光伏领域布局的决心超出了市场预期。

光伏,赛道,将迎来首都关注!的一个亮点时刻

一个

隆基股份继续受到基金的追捧

不仅工业资本和投资机构吸引了大量隆基股份,资金,最近,市场上的二级基金也在疯狂地寻求资金。

作为深港通的重标的,隆基股份一直是资本关注今年的重点标的,在北上买卖资本时,往往成为龙虎榜榜单的常客。

12月18日,隆基股份从沪港通获得净买入3亿元,连续11天为净买入,总净买入21.78亿元。在此期间,A股市场经历了明显的波动,但在大量资本流入的情况下,隆基股份仍上涨了11.84%,远远超过了电气设备行业的平均水平。

在过去的1年里,隆基股份沪深股市在股本自由流通中的比重从5.42%持续上升到目前的10.97%,已经完全翻倍,在一定程度上成为推动其股价不断创新高的重要力量。

不仅如此,这些基金甚至显示出增加杠杆追逐股票的迹象。根据融资融券,数据,隆基股份最新融资余额(12月17日)为56.66亿元,近10天融资余额增加2.1亿元,增幅3.85%。

隆基股份之所以受到资本市场的追捧,一方面是因为中国近年来非常重视光伏规划,并把产业定为未来重要的发展方向,让光伏产业迎来黄金发展机遇;另一方面,它也受益于隆基股份在光伏领域的领先地位,以及其辉煌的业绩记录和未来的期望。

今年前三季度,隆基股份实现营收338.32亿元,同比增长49.06%,净利润63.57亿元,同比增长82.44%。从近几年的收入增长来看,隆基股份的收入和盈利能力一直保持着两位数的高增长趋势。

根据国内数十家经纪机构的一致预测,隆基股份今年预计实现收入约536亿元,同比增长60%,营业净利润预计超过100亿元。

此外,光伏产业在隆基股份的推广尤为引人注目。

12月14日晚,隆基股份七家子公司与新泰能源签订了为期五年的多晶硅材料采购协议。未来多晶硅材料合作量不低于27万吨。根据目前多晶硅材料的市场价格,该合同总金额高达192.35亿元。

事实上,自今年以来,隆基股份已经宣布了几项扩大单晶生产的计划。自今年年初云南楚雄、公布的建设项目开始,以及c

隆基股份庞大的资本支出计划背后是其试图建立纵向一体化的“野心”。目前已深入打造光伏制造端硅片、电池、元器件产业链。

2

光伏轨道的大好机会

近年来,碳减排和发展清洁可再生能源已成为世界各国的共识,随着严峻的全球生态环境问题,这一共识得到了加速。

根据欧盟最近发布的《2030年气候目标计划》,2030年温室气体减排目标将从40%提高到55%。目前,欧洲可再生能源消费约占20%,2030年可再生能源消费的最新目标是38-和40%。根据这一目标,未来10年,欧洲光伏平均年装机容量将为59-86吉瓦,光伏装机容量需要加速上升。

在美国,新任命的拜登政府承诺到2050年实现100%的清洁能源经济和零净碳排放。为此,拜登还发布了2万亿美元的特别计划。根据规划计算,预计未来五年美国将安装5亿个光伏组件,平均年装机容量为42GW。

在中国方面,中国最新的官方调整明确表示,“二氧化碳排放将力争在2030年前达到峰值,力争在2060年前实现碳中和”。中国光伏产业今年新增装机容量有望达到35GW,2021年也是中国“十四五”计划的开局之年。

据计算,假设2025年非化石能源消耗占20%,预计光伏发电将占新能源发电的50%以上,光伏发电年装机容量将达到79-和120 GW假设2025年非化石能源消耗占19%,光伏发电占新能源发电的50%以上,光伏年装机容量将达到62.9-和99.5千兆瓦。

也就是说,至少在未来十年甚至几十年,光伏产业将迎来一个全球范围内持续爆发式发展的时期,这无疑是一个黄金时代的机遇。

这也导致了近年来大量的企业和产业资本

在疯狂涌入光伏产业赛道,从上游的原材料,到中间的硅片、电池片、组件等各链条制造,再到下游的应用及市场布局,都有大量竞争对手彼此角逐风起云涌。

  其中,大规模扩产是目前行业对手普遍选择的战略。

  如根据通威股份今年发布的《高纯晶硅和太阳能(行情000591,诊股)电池业务2020-2023年发展规划》,其中提到高纯晶硅业务累计产能到2023年23-29万吨,是2019年的3倍左右;太阳能电池业务在2023年达到80-100GW,是2019年的4倍以上。

  单晶硅硅片方面,2019年隆基硅片产能达到42GW,同比增长50%,今年内要扩产到65GW,中环股份(行情002129,诊股)今年产能预计40GW,同比增长超20%。根据统计,2020-2022单晶硅片产能分别为152/210/264GW,年化增长率超过25%。

  整体看,在行业黄金发展大趋势下,竞争对手间要么上下游并购或自建,争取打造垂直一体化,拉开成本差距,从而实现产业联合协同,提高话语权;要么深化技术改造升级和扩产实现规模效应,实现成本端竞争优势。虽然行业前景很广阔,但竞争加剧趋势也逐渐明显。

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