「喜配资」终于动底仓了?大家人寿一年多来首度减持招商银行 陆续套现超11亿元 出于啥考虑?

「喜配资」终于动底仓了?大家人寿一年多来首度减持招商银行 陆续套现超11亿元 出于啥考虑?

作者:喜配资 |  时间:2020-12-23 |  浏览:16 |  0 条评论

今年在连续减持了几只重仓股之后,大家的寿险都“瘦身”加码了,触及了——只招商银行的金融核心股(报价:600036,诊断股)。

根据港交所披露的信息,12月17日,中国人寿出售了A股,招商银行超过1930万股股份,其在招商银行的持股降至12.32亿股。与第三季度末相比,可以看出,第四季度以来,人人人寿在招商银行的持股数量减少了2655万股,在招商银行的持股比例从4.99%下降到4.89%。本轮削减可能超过11亿元人民币。

自安邦去年7月重组为PICC以来的一年多时间里,PICC先后减持了中建(报价601668,诊断股)、万科A(报价00002,诊断股)、欧亚集团(报价600697,诊断股)、大商股份(报价600694,诊断股)等股票股份。是第一次减持招商银行。招商银行今年股价持续上涨,市值突破万亿。这个寿险是暂时降还是持续降,还有待观察。

终于动底仓了?大家人寿一年多来首度减持招商银行,陆续套现超11亿元,出于啥考虑?

招商银行的持股比例从4.99%降至4.89%

根据HKEx披露的信息,12月17日,人人人寿作为“实益拥有人”持有的招商银行A股股份减少1930.58万股,减少原因为“股份出售完成”。

这意味着在完成了几个上市公司的减持之后,大家的生活继续“瘦身”,把金融的上市公司纳入减持范围。

根据港交所的信息,人人寿险当天完成了二级市场的减持,平均减持价格约为43.78元,总减持金额为8.45亿元。减持后,中国人寿在招商银行的持股数量约为12.32亿股。

值得注意的是,这其实并不是中国人寿近期唯一一次减持招商银行股份。招商银行第三季度报告显示,截至9月底,中国人寿在该行持股数量达到12.59亿股,位居招商银行股东第三,持股比例为4.99%。

在12月17日减持12.32亿股的基础上,中国人寿在招商银行持股数量较9月底减少2655.23万股,持股比例也降至4.89%以下。结合第四季度招商银行在A股的平均成交价格,招商银行减持股份价值约11.5亿元。

但招商银行仍然是其头寸市值最大的上市公司。根据最新的收盘价,市场价值约为516.5亿元。

事实上,直到2019年8月,安邦重组后更名为安邦人寿的人人人寿才首次在招商银行股东上市。此前,经银监会批准,安邦人寿更名为大甲人寿,控股股东由安邦保险集团变更为大甲保险集团。

在安邦重组过程中,安邦部门持有的招商银行股份已经减持。招商银行曾经是安邦部的重仓股。最初仅由安邦财险持有,持股比例为11.63%。2018年6月,以安邦人寿4.99%的股权转让给安邦人寿,以安邦财产保险剩余1.65%的股权转让给和谐健康保险。此后,瘦身分为两部分。一方面,安邦财险于2019年8月至10月清仓了招商银行持有的1.65%的股份;另一方面,和谐健康保险于2020年3月获准变更股东,不再是安邦部门的成员。和谐健康保险不再与人人人寿形成一致行动关系,其4.99%的股权不再纳入人人持股。

因此,原安邦部门持有招商银行11.63%的股份,并在到达t

招商银行的另一个区别是,招商银行作为中国最大的零售银行,与人人人寿甚至人人保险集团的保险业务有着很高的协同性。目前大家的生活中也有一个招商银行的董事。

此前,保险监管机构透露的减持保险公司的想法是,通过大宗交易转移的方式,减持与主营业务协同性较弱的二级市场资产。

目前不知道招商银行减持计划的具体考虑,后续是否会进一步减持。

在今年3月招商银行发布的公告中,中国人寿宣布,未来12个月将根据证券市场整体情况、上市公司(即招商银行)、股票价格等因素决定是否增持或减持上市公司股份。减持规模已达220亿股

在招行减持之前,本月初,人人人寿已经将欧亚集团和大商的股份减持至4.99%以下。减持后,持有寿险5%以上股份的上市公司只有5家:持有民生银行17.84%的股份(报价600016,诊断股),持有金地20.43%的股份(报价600383,诊断股),持有远洋集团29.58%的股份,持有同仁堂9.99%的股份(报价600085,诊断股)


  据券商中国记者粗略计算,加上对招行的减持后,大家人寿减持这些股票,合计变现超过220亿元。其中重点的包括:


  12月1日欧亚集团和大商股份发布公告,股东大家人寿在11月30日-12月1日连续两日通过大宗交易对其分别进行减持,持股比例都从9.99%减至5%以下,即大家人寿对这两家上市公司的持股比例均降至4.99%。此次对这两家公司的减持,大家人寿变现4.41亿。(详见《继续”卖卖卖”!大家人寿再度减持2家A股公司》)


  7月下旬,欧亚集团和大商股份公告,股东大家人寿对其持股从14.99%均降至9.99%,减持通过大宗交易完成,合计变现约5.7亿元。(详见《大家人寿火速减持2家A股公司,响应险资权益投资新规?》)


  此外,对万科A和中国建筑的减持金额更大。截至7月份时,若包括绕道EFT变相套现金额,大家人寿减持万科A变现约66亿-71亿元,减持中国建筑变现约137亿-141亿元,合计在203亿-212亿元。(详见《减持才刚刚开始?前脚卖了中国建筑,后脚再出万科!》、《9个月套现140亿!大家人寿多次减持中国建筑》)


  对权益投资动态优化,看好三大领域优秀公司


  对于二级市场的减持思路,大家保险曾有过表述。其表示,对权益投资结构进行动态优化,系根据对宏观形势、行业和市场的综合判断,从服务集团主业、维护保险消费者合法权益出发的。


  在减持方式上,大家保险会综合利用大宗交易、协议转让、ETF换购和平稳的二级市场等操作手段,降低对市场的影响。同时会切实做好信息披露工作,保护投资者利益。


  尽管不断减持原安邦系持股,但减持并非大家人寿在资本市场上的唯一任务。作为一家逐步走上正常化经营的险企,大家人寿和大家系也需要根据自身资金配置需求,作出新的布局,找到新的投资标的。


  今年以来,该公司受到关注的是,成为中芯国际(行情688981,诊股)29家战略配售投资者之一,获配金额4.015亿元。对于该投资,大家保险称,不仅仅是为了获得投资收益,更重要的是作为践行科技兴国战略、服务实体经济的战略举措。此外,大家保险还推出“琼琚”纾困专项产品,目前已发行多期,认购规模达数十亿元。


  大家保险表示,在新增投资布局方面,会充分发挥保险资金跨周期资产配置和长周期价值防御优势,通过多渠道有效对接和支持实体经济发展,坚定支持科技创新,助力市场主体纾困。


  其表示,未来看好科技创新、先进制造和消费医药领域中具有长期竞争力的优秀公司,大家保险在选择投资标的时,看重公司竞争力与估值的匹配程度,通过长期持有,获得优秀公司内生增长带来的绝对回报。


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