「炒股配资软件」乐瑞资产年内有19只基金负收益 权益重周期踏空大消费

「炒股配资软件」乐瑞资产年内有19只基金负收益 权益重周期踏空大消费

作者:炒股配资软件 |  时间:2020-12-25 |  浏览:5 |  0 条评论

「炒股配资软件」乐瑞资产年内有19只基金负收益 权益重周期踏空大消费

中国经济网北京12月25日电(记者康博)2020年即将结束。回顾今年资本市场的表现,特别是对基金,私募,来说,A股市场的结构分化使得既有资本优势又有企业持股的机构获益匪浅。同时,债券市场虽然波动较大,但全年保持稳定。

但从数百亿的私募基金公司来看,今年北京乐瑞资产管理有限公司(以下简称乐瑞资产)的年收益率在任何方面似乎都是不足的。据统计,在他们管理的92家基金公司中,有19家的年回报率为负,占20%,而仅有的两家股票战略基金公司实现了正回报率,但略低于在股票型基金公开募股时35.58%的平均回报率。去年底,该公司创始人兼董事长唐怡婷表示,他对强劲的周期行业持乐观态度,这可能是其基金今年表现不如同类产品的主要原因。

20%的基金年收益率为负,都是固定收益产品

随着2020年的临近,股票和债券市场的平均收益率都令人羡慕。首先,截至2020年12月23日,股票型基金,杂交基金和债券基金的平均收益率分别为34.54%、37.26%和3.95%。截至11月底,私募,的平均年回报率为24.6%。

然而,尽管私募基金的大部分人都赚了很多钱,乐瑞资产今年却特别平淡。据中国经济网记者统计,在92家基金,企业中,19家基金企业的年回报率为负,占20%。

总的来说,这些亏损的基金都是固定收益产品,外贸信托-乐瑞首选宏观配置3号表现最差,年内-利润率2.40%,其他13家基金亏损1%以上。从成立之时起,其中六个基金是今年成立的,其余的基金是在去年下半年成立的。

乐瑞首选宏配置三号于今年8月7日成立。从基金,净值走势来看,震荡建市后有所回落,最大回撤发生在9月30日,达到4.42%。出现的基金直到10月30日才上涨,尽管如此,最新的单位净值仅为0.9760元。

其实看乐瑞资产的产品,大部分都是基于固定收益策略,也就是说公司以投资债券为主,以绝对收益为目标。该公司还被业界公认为私募和基金最大的债券管理公司。在92家基金,公司中,6家基金公司的累计净单位价值目前处于亏损状态。除了乐瑞首选宏观配置3号,还有-乐瑞首选宏观配置5号,今年9月4日成立的外贸信托,其余在今年11月成立。

数据显示,北京乐瑞资产管理有限公司成立于2011年4月11日。其法定代表人是唐怡婷,唐怡婷也是该公司的创始人。他现任本公司主席及中国基金行业协会私募证券投资基金专业委员会联合主席。他是中国市场“大规模资产配置”思想的先驱和第一个实践者。

1995年和2007年在-,唐怡婷在中国农业银行总行负责交易本币债券投资,成为中国债券市场第一个交易成员。2007年,-在2011年担任安信证券有限责任公司总裁助理,负责资产管理部债券业务部。乐瑞资产管理公司成立于2011年,专注于低风险投资。

其他关键人物包括张宇,他也是该公司的创始人。现任香港乐瑞总经理,北京大学硕士。17年来,他一直致力于交易的债券投资。2011年,-在2008年在中国农业银行总行负责债券交易。2008年至2012年,-先后担任安信证券资产管理部助理总经理、债券业务部执行总经理,并兼任安信财富管理第一投资经理。

饶燕琴,毕业于杭州电子科技大学,从事证券投资行业20多年。他于2014年加入乐瑞,现任深圳乐瑞总经理。2010年,-担任安信证券2013年资产管理部副总经理兼投资保荐人,其管理产品在基金,私募多次获奖,擅长客观合理梳理行业数据,挖掘价值投资机会。

王晓东,金融,北京大学数学硕士,有10多年的债券市场经验。他于2012年加入乐瑞资产,目前是投资研究总监。2008-2012年,-在安信证券固定收益研究组担任研究员,在资产管理部担任宏观策略研究员,在债券业务部担任研究主管。他在固定收益和宏观策略研究方面有丰富的经验。

中国科学院管理学博士石民。他有8年的信用分析经验,2013年加入乐瑞资产,担任信用分析总监。

乐瑞资产基金固定收益战略中,2012年至2017年建立的产品大部分由王晓东、石民、唐怡婷管理,-的累计收益率在200%至24%之间

股票策略基金在这一年的表现不如风格或强调强循环的板块

虽然乐瑞资产大部分是固定收益产品,但也有一些其他类型的基金,包括两个股票战略基金,即华润信托-乐瑞资产配置一号和乐瑞股票一号,年回报率分别为14.32%和33.49%,在今年的公开发行或基金,私募都不突出

其中,乐瑞资产配置一号成立于今年3月25日,是年内市场最低点,但收益较少,似乎表明基金并未持有股票,大型消费和医疗类上市公司。

2019年12月,唐怡婷曾告诉媒体:“用季节的比喻,我们把股市定义为“早春”,把债市定义为“秋”。股市波动受利润预期和流动性影响很大。从中期来看,基于经济状况和政策的判断,企业利润增长率明显下降的概率较低,而流动性仍处于适度改善的趋势。股票市场的估值目前处于历史波动区间的低位,尤其是在观察周期强劲的行业时,这些行业自今年初以来的表现明显逊于指数。所以股市就像早春季节。虽然没有非常乐观的趋势因素,但最坏的时候已经过去,明显的尾部风险基本上看不见。”

现在,唐怡婷的宏观判断是完全正确的,但在板块,似乎更倾向于强周期行业,这些行业今年是整体

体表现并不理想,这可能也是乐瑞资产配置1号这只今年的新基金业绩落后的原因。

  相比之下,成立于2016年的乐瑞股票1号在截至今年12月11日的最新收益率为33.49%,而成立以来的累计收益率为149.47%。从完整年度看,2017年到2019年的收益率分别为13.96%、7.29%、55.95%,尽管整体收益率较为普通,但在2018年市场单边下跌时该基金竟然逆势上涨了7.29%也足以说明其稳扎稳打的风格。

  此外,乐瑞资产还有6只宏观策略基金,从分类上看,宏观对冲策略是指充分利用宏观经济的基本原理来识别金融资产价格的失衡错配现象,在世界范围内,投资股市、债市、大宗商品、贵金属等标的,操作上为多空仓结合,以期获得高额收益的一类策略。

  这6只宏观策略基金有3只成立于今年4月份,分别是外贸信托-乐瑞宏观对冲E期、外贸信托-乐瑞宏观对冲D期、外贸信托-乐瑞优选宏观配置1号,截至12月11日最新的收益率为9.72%、9.74%、13.68%,业绩也并不突出。另外3只均成立于2014年,为乐瑞宏观配置4号、乐瑞宏观配置3号、乐瑞宏观配置1号,年内收益率为34.28%、26.96%、24.36%,但其累计收益率均已翻倍,分别为196.71%、289.15%、492.61%。

  从乐瑞资产的投资风格看,其非常注重风控。比如,在其股票策略基金中,历史最大回撤值是在2018年5月份,但幅度也仅有14.99%,2018年四季度时A股加速下跌,此时其股票策略基金跌幅反而缩小。

  宏观策略基金的历史最大回撤值是在2015年7月份,遥想当时,正是一轮牛市泡沫破裂伊始,尽管在随后的几个月股指继续下跌,但该公司相关基金的净值却已经企稳,涨的比市场稳,跌的比市场少也成为其最大特点。

  乐瑞资产旗下部分基金业绩一览

  序号

  名称

  累计收益率

  年内收益率

  累计单位净值元

  净值截止日

  成立时间

  基金经理

  策略

  1

  外贸信托-乐瑞优选宏观配置3号

  -2.40%

  -2.40%

  0.976

  2020/12/11

  2020/8/7

  -

  固定收益

  2

  外贸信托-乐瑞优债9号1期

  0.81%

  -1.98%

  1.0081

  2020/12/11

  2019/7/16

  -

  固定收益

  3

  外贸信托-乐瑞优债9号3期

  0.82%

  -1.97%

  1.0082

  2020/12/11

  2019/8/2

  -

  固定收益

  4

  外贸信托-乐瑞优债9号2期

  0.84%

  -1.95%

  1.0084

  2020/12/11

  2019/8/2

  -

  固定收益

  5

  外贸信托-乐瑞优债11号2期

  0.36%

  -1.42%

  1.0036

  2020/12/11

  2019/10/21

  -

  固定收益

  6

  外贸信托-乐瑞强债领航2-A期

  1.14%

  -1.42%

  1.0114

  2020/12/11

  2019/8/2

  -

  固定收益

  7

  外贸信托-乐瑞优债11号1期

  0.38%

  -1.40%

  1.0038

  2020/12/11

  2019/10/21

  -

  固定收益

  8

  外贸信托-乐瑞优债11号3期

  0.39%

  -1.39%

  1.0039

  2020/12/11

  2019/10/21

  -

  固定收益

  9

  外贸信托-乐瑞优债10号3期

  0.70%

  -1.35%

  1.007

  2020/12/11

  2019/9/19

  -

  固定收益

  10

  外贸信托-乐瑞优债8号3期

  2.01%

  -1.29%

  1.0201

  2020/12/11

  2019/7/24

  -

  固定收益

  11

  外贸信托-乐瑞优债8号2期

  2.02%

  -1.28%

  1.0202

  2020/12/11

  2019/7/24

  -

  固定收益

  12

  外贸信托-乐瑞优债10号1期

  0.80%

  -1.25%

  1.008

  2020/12/11

  2019/9/19

  -

  固定收益

  13

  外贸信托-乐瑞优债10号2期

  0.80%

  -1.25%

  1.008

  2020/12/11

  2019/9/19

  -

  固定收益

  14

  外贸信托-乐瑞优债8号1期

  2.29%

  -1.02%

  1.0229

  2020/12/11

  2019/7/24

  -

  固定收益

  15

  华润信托-乐瑞金选强债30-2A

  -0.50%

  -0.50%

  0.995

  2020/12/15

  2020/11/26

  -

  固定收益

  16

  华润信托-乐瑞金选强债30G

  -0.21%

  -0.21%

  0.9979

  2020/11/30

  2020/11/11

  -

  固定收益

  17

  华润信托-乐瑞金选强债30H

  -0.21%

  -0.21%

  0.9979

  2020/11/30

  2020/11/11

  -

  固定收益

  18

  华润信托-乐瑞金选强债30I

  -0.01%

  -0.01%

  0.9999

  2020/11/30

  2020/11/25

  -

  固定收益

  19

  外贸信托-乐瑞优选宏观配置5号

  -0.01%

  -0.01%

  0.9999

  2020/12/11

  2020/9/4

  -

  固定收益

  20

  外贸信托-乐瑞宏观对冲F期

  0.53%

  0.53%

  1.0053

  2020/12/11

  2020/7/30

  -

  固定收益

  21

  乐瑞匠客债券1号

  44.81%

  1.42%

  1.4481

  2020/11/30

  2015/11/20

  史敏

  固定收益

  22

  外贸信托-乐瑞强债2号尊享R期

  1.99%

  1.99%

  1.0199

  2020/12/11

  2020/7/20

  -

  固定收益

  23

  外贸信托-乐瑞强债添利9号1期

  2.37%

  2.37%

  1.0237

  2020/12/11

  2020/8/13

  -

  固定收益

  24

  外贸信托-乐瑞强债添利9号2期

  2.37%

  2.37%

  1.0237

  2020/12/11

  2020/8/13

  -

  固定收益

  25

  外贸信托-乐瑞强债添利10号2期

  2.37%

  2.37%

  1.0237

  2020/12/11

  2020/9/10

  -

  固定收益

  26

  外贸信托-乐瑞强债添利10号1期

  2.37%

  2.37%

  1.0237

  2020/12/11

  2020/9/4

  -

  固定收益

  27

  外贸信托-乐瑞强债添利8号2期

  2.78%

  2.78%

  1.0278

  2020/12/11

  2020/7/14

  -

  固定收益

  28

  外贸信托-乐瑞优选宏观配置2号

  3.80%

  3.80%

  1.038

  2020/12/11

  2020/7/3

  -

  固定收益

  29

  外贸信托-乐瑞全债7号

  24.10%

  4.32%

  1.241

  2020/11/27

  2017/9/8

  王笑冬,史敏

  固定收益

  30

  外贸信托-乐瑞强债兴享4号

  4.40%

  4.40%

  1.044

  2020/12/11

  2020/5/15

  -

  固定收益

  31

  外贸信托-乐瑞强债兴享5号

  4.40%

  4.40%

  1.044

  2020/12/11

  2020/5/15

  -

  固定收益

  32

  外贸信托-乐瑞强债兴享7号

  4.46%

  4.46%

  1.0446

  2020/12/11

  2020/5/29

  -

  固定收益

  33

  外贸信托-乐瑞强债兴享6号

  4.46%

  4.46%

  1.0446

  2020/12/11

  2020/5/29

  -

  固定收益

  34

  外贸信托-乐瑞强债兴享2号

  4.50%

  4.50%

  1.045

  2020/12/11

  2020/4/24

  -

  固定收益

  35

  外贸信托-乐瑞强债兴享3号

  4.50%

  4.50%

  1.045

  2020/12/11

  2020/4/24

  -

  固定收益

  36

  外贸信托-乐瑞强债兴享1号

  4.51%

  4.51%

  1.0451

  2020/12/11

  2020/4/24

  -

  固定收益

  37

  外贸信托-乐瑞强债添利7号2期

  4.73%

  4.73%

  1.0473

  2020/12/11

  2020/6/16

  -

  固定收益

  38

  外贸信托-乐瑞强债添利7号1期

  4.75%

  4.75%

  1.0475

  2020/12/11

  2020/6/16

  -

  固定收益

  39

  外贸信托-乐瑞强债2号尊享N期

  4.99%

  4.99%

  1.0499

  2020/12/11

  2020/4/22

  -

  固定收益

  40

  外贸信托-乐瑞强债添利1号3期

  6.42%

  5.02%

  1.0642

  2020/10/12

  2019/10/30

  -

  固定收益

  41

  外贸信托-乐瑞强债添利1号2期

  6.43%

  5.03%

  1.0643

  2020/10/12

  2019/10/30

  -

  固定收益

  42

  外贸信托-乐瑞强债添利1号1期

  6.43%

  5.03%

  1.0643

  2020/10/12

  2019/10/30

  -

  固定收益

  43

  外贸信托-乐瑞强债领航4-A期

  5.11%

  5.11%

  1.0511

  2020/12/11

  2020/1/3

  -

  固定收益

  44

  外贸信托-乐瑞强债领航1-A期

  7.96%

  5.26%

  1.0246

  2020/12/11

  2019/7/15

  -

  固定收益

  45

  外贸信托-乐瑞强债添利4号1期

  5.26%

  5.26%

  1.0526

  2020/12/11

  2020/2/25

  -

  固定收益

  46

  外贸信托-乐瑞优债15号3期

  5.28%

  5.28%

  1.0528

  2020/12/11

  2020/1/3

  -

  固定收益

  47

  外贸信托-乐瑞优债15号1期

  5.28%

  5.28%

  1.0528

  2020/12/11

  2020/1/3

  -

  固定收益

  48

  外贸信托-乐瑞优债15号2期

  5.28%

  5.28%

  1.0528

  2020/12/11

  2020/1/3

  -

  固定收益

  49

  外贸信托-乐瑞优债16号3期

  5.40%

  5.40%

  1.054

  2020/12/11

  2020/2/14

  -

  固定收益

  50

  外贸信托-乐瑞优债16号1期

  5.40%

  5.40%

  1.054

  2020/12/11

  2020/2/14

  -

  固定收益

  51

  外贸信托-乐瑞优债16号2期

  5.40%

  5.40%

  1.054

  2020/12/11

  2020/2/14

  -

  固定收益

  52

  外贸信托-乐瑞强债添利6号2期

  5.48%

  5.48%

  1.0548

  2020/12/11

  2020/4/21

  -

  固定收益

  53

  外贸信托-乐瑞强债添利6号3期

  5.54%

  5.54%

  1.0554

  2020/12/11

  2020/4/21

  -

  固定收益

  54

  外贸信托-乐瑞强债添利6号1期

  5.55%

  5.55%

  1.0555

  2020/12/11

  2020/4/21

  -

  固定收益

  55

  外贸信托-乐瑞强债领航3-A期

  7.49%

  5.60%

  1.0749

  2020/12/11

  2019/10/23

  -

  固定收益

  56

  外贸信托-乐瑞优债7号3期

  9.60%

  5.62%

  1.0382

  2020/12/11

  2019/6/21

  -

  固定收益

  57

  外贸信托-乐瑞优债18号3期

  5.64%

  5.64%

  1.0564

  2020/12/11

  2020/4/14

  -

  固定收益

  58

  外贸信托-乐瑞强债增益1期

  6.10%

  5.74%

  1.061

  2020/12/11

  2019/12/5

  -

  固定收益

  59

  外贸信托-乐瑞优债18号2期

  5.75%

  5.75%

  1.0575

  2020/12/11

  2020/4/14

  -

  固定收益

  60

  外贸信托-乐瑞优债18号1期

  5.76%

  5.76%

  1.0576

  2020/12/11

  2020/4/14

  -

  固定收益

  61

  外贸信托-乐瑞优债7号2期

  9.85%

  5.85%

  1.0405

  2020/12/11

  2019/6/21

  -

  固定收益

  62

  外贸信托-乐瑞优债7号1期

  9.85%

  5.85%

  1.0405

  2020/12/11

  2019/6/21

  -

  固定收益

  63

  外贸信托-乐瑞优债12号2期

  7.43%

  5.88%

  1.0743

  2020/12/11

  2019/11/1

  -

  固定收益

  64

  外贸信托-乐瑞优债12号3期

  7.44%

  5.89%

  1.0744

  2020/12/11

  2019/11/1

  -

  固定收益

  65

  外贸信托-乐瑞优债12号1期

  7.44%

  5.89%

  1.0744

  2020/12/11

  2019/11/1

  -

  固定收益

  66

  外贸信托-乐瑞优债13号3期

  6.28%

  5.90%

  1.0628

  2020/12/11

  2019/12/6

  -

  固定收益

  67

  外贸信托-乐瑞优债13号1期

  6.28%

  5.90%

  1.0628

  2020/12/11

  2019/12/6

  -

  固定收益

  68

  外贸信托-乐瑞优债13号2期

  6.28%

  5.90%

  1.0628

  2020/12/11

  2019/12/6

  -

  固定收益

  69

  乐瑞匠客债券2号

  33.97%

  5.96%

  1.3397

  2020/12/4

  2018/8/17

  王笑冬

  固定收益

  70

  外贸信托-乐瑞强债添利3号1期

  6.89%

  6.56%

  1.0689

  2020/12/10

  2019/12/18

  -

  固定收益

  71

  华润信托-乐瑞金选强债30D

  6.65%

  6.65%

  1.0665

  2020/11/30

  2020/1/15

  -

  固定收益

  72

  乐瑞-陆享强债尊享2号

  6.80%

  6.80%

  1.068

  2020/12/10

  2020/1/21

  -

  固定收益

  73

  华润信托-乐瑞金选强债30B

  8.62%

  6.96%

  1.0862

  2020/11/30

  2019/11/6

  -

  固定收益

  74

  华润信托-乐瑞金选强债30E

  6.99%

  6.99%

  1.0699

  2020/11/30

  2020/2/13

  -

  固定收益

  75

  外贸信托-乐瑞强债添利3号2期

  7.38%

  7.05%

  1.0738

  2020/12/4

  2019/12/18

  -

  固定收益

  76

  华润信托-乐瑞金选强债30C

  8.76%

  7.08%

  1.0876

  2020/11/30

  2019/11/21

  -

  固定收益

  77

  外贸信托-乐瑞优债17号2期

  7.18%

  7.18%

  1.0718

  2020/12/11

  2020/3/17

  -

  固定收益

  78

  外贸信托-乐瑞强债添利5号3期

  7.18%

  7.18%

  1.0718

  2020/12/11

  2020/3/19

  -

  固定收益

  79

  外贸信托-乐瑞强债添利2号1期

  8.67%

  7.23%

  1.0867

  2020/11/10

  2019/11/8

  -

  固定收益

  80

  外贸信托-乐瑞强债添利2号3期

  8.68%

  7.23%

  1.0867

  2020/11/10

  2019/11/8

  -

  固定收益

  81

  外贸信托-乐瑞强债添利2号2期

  8.68%

  7.24%

  1.0868

  2020/11/10

  2019/11/8

  -

  固定收益

  82

  华润信托-乐瑞金选强债30F

  7.68%

  7.68%

  1.0768

  2020/11/30

  2020/3/20

  -

  固定收益

  83

  乐瑞强债5号

  130.44%

  8.15%

  2.3044

  2020/12/11

  2014/8/6

  王笑冬,史敏

  固定收益

  84

  外贸信托-乐瑞宏观对冲E期

  9.72%

  9.72%

  1.0972

  2020/12/11

  2020/4/23

  -

  宏观策略

  85

  外贸信托-乐瑞宏观对冲D期

  9.74%

  9.74%

  1.0974

  2020/12/11

  2020/4/23

  -

  宏观策略

  86

  外贸信托-乐瑞优选宏观配置1号

  13.68%

  13.68%

  1.1368

  2020/12/11

  2020/4/14

  -

  宏观策略

  87

  华润信托-乐瑞资产配置1号

  14.32%

  14.32%

  1.1432

  2020/11/20

  2020/3/25

  -

  股票策略

  88

  乐瑞宏观配置1号

  492.61%

  24.36%

  5.9261

  2020/12/11

  2014/4/16

  唐毅亭

  宏观策略

  89

  乐瑞宏观配置3号

  289.15%

  26.96%

  3.8915

  2020/12/4

  2014/10/22

  王笑冬,韩迪

  宏观策略

  90

  长安信托乐瑞强债1号

  204.81%

  28.09%

  1.8596

  2020/12/4

  2012/6/14

  唐毅亭,王笑冬

  固定收益

  91

  乐瑞股票1号

  149.47%

  33.49%

  2.4947

  2020/12/11

  2016/6/3

  唐毅亭

  股票策略

  92

  乐瑞宏观配置4号

  196.71%

  34.28%

  2.9671

  2020/11/30

  2014/12/24

  唐毅亭

  宏观策略

更多股票配资知识关注股票配资平台 http://www.nczxzx.com
标签:

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注