「纵横配资」比茅台还牛,风头盖过“股王”!“债中茅台”发飙,一年暴涨近14倍!转债市场大牛市,成交已超7万亿

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作者:纵横配资 |  时间:2020-12-26 |  浏览:3 |  0 条评论

早盘,盈科可转债价格一度超过贵州茅台(报价600519),当年可转债总成交量超过7万亿元。

名副其实的“负债茅台”

可转换债券在10月份疯狂爆发后,最近一直很平静。今天,可转换债券市场又发生了一个里程碑式的事件。被市场誉为“债中茅台”的盈科可转债早盘价格飙升至1875.78元,比贵州茅台历史最高价1875元高出0.78元,早盘实时价格一度超过贵州茅台。

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也许是“茅台诅咒”产生了。盈科可转换债券的价格超过茅台后,跳水,和跳水的价格迅速从盘中高点下跌近13%。下午,盈科可转债走势企稳,最终收涨8.45%,最新价格为1745元/单,仅比收盘价贵州茅台低71元

盈科可转换债券于2019年9月在交易上市,今年已增长近14倍,成为可转换债券市场中最具牛特色的品种。盈科可转债7月13日首次突破千元大关,随后震荡回落。9月9日最低价格一度跌破800元/张。

自9月份以来,盈科可转换债券一直稳步上涨,价格已回到1000多元,在-, 1200元至1000元之间已经休息了2个月。上周一,盈科可转债平台实现突破,连续突破1400元、1500元等多个整数关口,12月14日上涨近13%,至1600元。今天早盘,在开盘,高开上涨之后,价格超过了A股第一只高价股票贵州茅台

牛可转换债券的走势离不开股票的强力支撑。受新冠肺炎疫情影响,全球医疗防护设备销量大幅增长。作为主要的一次性防护手套公司,盈科医疗(报价300677,诊断股),其产品销量和售价双双上涨,今年业绩大涨。前三季度,上市公司股东实现净利润43.73亿元,是去年同期的30多倍。该公司股价自年初10元以来已飙升至最近的150多股,年内上涨近13倍。因此,盈科可转换债券的全年涨幅几乎与股票持平。

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由于对一次性医用防护手套的需求强劲,盈科医疗在一年内多次扩大生产。此前,该公司在互动平台上表示,其PVC手套和丁腈手套产品已全面生产和销售,部分客户订单已安排到2021年第二季度。自今年3月以来,盈科医疗多次发布手套项目建设公告,公司也在本月初发布了最新的生产扩张计划。

12月1日晚,盈科医疗公布了几个手套扩建项目,计划投资建设年产腈、PVC 500亿只(5000万盒)的高端医用防护手套,总投资50亿元。同时,公司计划投资建设年产50亿只TPE手套和50亿只CPE手套,总投资1.2亿美元。此外,公司还投资2.53亿元建设了一个年产33亿只高端腈类医用手套的项目。三个投资项目总投资约60.39亿元。所有项目投产后,公司将增加633亿只手套的年生产能力。预计未来三年,盈科医疗的手套产能将达到1500亿只,成为手套领域的全球领导者。

强制赎回条款已被多次触发

12月14日晚,盈科医疗宣布可转债价格调整,从10.41元/股调整到11.32元/股,调整后的价格从2020年12月17日起生效。这一次,由于公司股本的变化,股价发生了变化。由于实施私募,总http://4749.cn

公告称,2020年11月5日至11月25日期间,盈科医疗的股价满足了连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价不低于盈科可转换债券当前转换价格的130%(即13.53元/股)的要求,触发了盈科可转换债券的赎回条款。但公司董事会决定,在盈科可转换债券于2020年11月3日到期后的未来三个月内(即2020年11月4日、2021年2月3日、-触发赎回条款时,不行使“盈科可转换债券”的提前赎回权。

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股价上调后,公司的赎回条款将从13.53元/股上调至14.72元/股。但目前公司股价超过150元已经远远超过赎回触发价。

牛市可转换债券

截至目前,沪深两市已有320余只可转换债券,其中今年上市的有156只。因此,今年也是上市公司可转债融资的大年。全年可转换债券融资总额近2000亿元,融资总额接近去年(去年浦发银行、中信可转换债券、尹素可转换债券融资总额高达1100亿元)。

从全年市场情况看,今年240只可转债实现正增长(当年上市的可转债以发行价格为起点),31只可转债涨幅超过50%,8只可转债价格翻番,其中盈科可转债上涨近14倍,横河可转债上涨3倍以上。由于T 0的特点,可转债的成交量也在上升。年内,单笔可转换债券16只,成交额超过1000亿元。年内,尚融可换股债券及同光可换股债券为两个品种

成交额更是突破3000亿元。可转债市场今年成交总额也已突破7万亿元,去年该市场全年成交额不足9000亿元,几乎翻了7倍。


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  可转债由于兼顾债券和股票的双重特性,因此广受投资者追捧,导致可转债多数处于转股溢价状态。截至最新,合计有280多只可转债为溢价,其中8只转股溢价超过100%。溢价最高的横河转债最新溢价高达354%,亚药转债、蓝盾转债转股溢价超150%。


  由于超高的溢价率,上市公司也曾多次公告风险。比如横河转债最新转股价值仅为90多元,但其目前可转债价格高达410多块钱。由于遭爆炒,公司在8月份就发布过风险提示公告,公司表示,通常情况下上市公司股票价格与其可转债价格高度正相关,且不存在超高溢价率的情况。横河转债的价格已严重脱离与公司股价之间的关联,主要系公司可转债流通量较小,可转债价格易被市场资金影响。蓝盾转债也曾在10月份公告提醒投资者,股票价格与其可转债价格高度正相关,且不存在超高溢价率的情况。


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