「中金策略」节能风电拟发不超30亿元可转债

(记者朱荣)25日晚，节能风电(报价601016)发行可转换公司债券公开发行计划，本次募集总额未超过30亿元(含30亿元)，发行后公司累计债券余额未超过公司最迟期末净资产的40%。

该可转换债券的初始转换价格不低于本公司在招股说明书公布前20个交易日的股票交易平均价格和本公司在前一个交易日的股票交易平均价格。可转换债券的期限为自发行之日起六年。扣除发行费用后，募集资金总额用于以下项目：阳江南鹏岛海上风电项目(300兆瓦)、马宗山第二风电场B区200兆瓦风电项目及补充营运资金。

阳江南鹏岛海上风电项目位于广东省阳江市阳东县东平镇南部，海陵岛东南部。项目总装机容量计划为300兆瓦。计划布置55台风力发电机，单机容量为5.5兆瓦(其中一台限于3兆瓦)。同时，建设220千伏上升压力站和陆上集控中心。项目总投资57.82亿元，计划使用募集资金15亿元。项目投资财务内部收益率(税后)为6.39%，回收期(税后)为12.86年。

肃北县马宗山第二风电场B区200mw项目位于甘肃西部河西走廊西端，是酒泉千瓦级风电基地二期第二批500万千瓦项目之一。设计并安装80台单机容量为2.5兆瓦的风力发电机，总装机容量为200兆瓦。项目总投资16.65亿元，计划使用募集资金6亿元。项目投资财务内部收益率(税后)为6.68%，回收期(税后)为12.18年。

公司计划从本次发行中筹集不超过9亿元人民币的资金，以补充营运资金，优化财务结构，满足业务规模不断扩大带来的资金需求。

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